天津泰达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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（上接B107版）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；销售电力、灰渣、灰渣制品；热力生产及销售；以自有资金对环保类项目进行投资，建设及运营管理；环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的研发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

17. 天津渤海环保工程有限公司

（1）基本信息

成立日期：2006年06月28日

住所：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场1501室

法定代表人：昝文安

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；非常规水源利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

18. 邵阳泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2021年03月17日

住所：湖南省邵阳市洞口县花古街道江南村塘万组

法定代表人：王贺

注册资本：11,200.00万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：固体废物治理；城市生活垃圾焚烧发电，电力、热力、灰渣、灰渣制品的销售；对环保类项目的建设及运营管理，环保项目的咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

19. 秦皇岛泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2021年10月09日

住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇苏杖子村

法定代表人：陈艳国

注册资金：9,520万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾经营性服务；销售公司所产生的电力（不含供电）、蒸汽能源、热能产品及灰渣、灰渣制品；固废治理；环保类项目的咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

秦皇岛泰达环保有限公司

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（二）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限公司

（1）基本信息

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-3号

法定代表人：孙国强

注册资本：25,196万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

（1）基本信息

成立日期：1992年1月3日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人：刘丽

注册资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 天津市东方年华特种材料有限公司

（1）基本信息

成立日期：2001年4月26日

住所：天津市滨海新区古林街万象路187号

法定代表人：刘丽

注册资本：6,180万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；国内贸易代理；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

4. 天津泰达仓储管理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2007年6月7日

住所：天津市滨海新区大港万象路187号

法定代表人：刘丽

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：仓储管理；仓储服务（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；搬倒、装卸服务；陆路、海上、航空国际货物代理；国内货运代理；市场管理；市场服务；市场设施租赁。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（三）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

（1）基本信息

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

法定代表人：王天昊

注册资本：20,408.16万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

（1）基本信息

成立日期：2007年3月27日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

法定代表人：陈俊

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发。市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司涉及诉讼金额为9168.2万元，不存在担保、抵押等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 南京泰新工程建设有限公司

（1）基本信息

成立日期：2006年05月18日

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

法定代表人：曹平

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

4. 扬州德泰资产管理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2013年1月29日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

法定代表人：丁峰

注册资本：1,000万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；物业服务评估；餐饮管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 大连泰一房地产开发有限公司

（1）基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村

法定代表人：郁晓耕

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（四）扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

成立日期：2008年6月17日

住所：扬州市信息服务产业基地内1号楼

法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 股权结构

3.主要财务指标

单位：万元

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司提供担保余额为17,000万元，抵押总额为77,500万元，涉及诉讼总额为7,780.58万元，不存在仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人。

（五）天津泰达洁净材料有限公司

1. 基本信息

公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004年3月4日

住所：天津开发区第三大街16号

法定代表人：宋逍

注册资本：8,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 股权结构

3.主要财务指标

单位：万元

注：2021年数据已经审计，其他数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人。

（六）呼和浩特泰达新能源有限公司

1. 基本信息

成立日期：2022年06月20日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇敕勒川大街自然资源局楼后西二栋

法定代表人：陈艳国

注册资本：9,306万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：生物质能技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发； 农林废物资源化无害化利用技术研发；大气环境污染防治服务；大气污染治理；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；生物质能资源数据库信息系统平台；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研发；污水处理及其再生利用；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训;工程管理服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；固体废物治理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 股权结构

3.主要财务指标

单位：万元

注：以上数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人。

三、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

四、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司对所属控股子公司的担保，已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

（一）所属控股子公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，原则上由该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

（二）股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。未提供担保的一方或多方不能为其提供反担保时，由被担保人或其他可提供担保的股东提供全额反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。

五、担保协议主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

六、董事会意见

董事会认为，根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于满足其资金周转需要，促进公司主要业务的持续稳定发展，同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2022年11月30日，公司及控股子公司提供担保的余额为77.39亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的145.03%。

（二）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

八、其他

该事项经2022年第七次临时股东大会审议通过后，在担保额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在2023年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。

此外，鉴于公司2022年度担保额度的授权期限为2021年度股东大会召开日至2022年度股东大会召开日，2022年度担保额度目前仍在授权有限期内，将与本次2023年度担保额度部分授权期限重合。因此，在2023年度担保额度生效后，取消2022年度与公司2023年度授权期限重合的担保额度。

九、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

附件一

公司为控股子公司提供担保额度预计表

附件二

控股子公司互相担保额度预计表

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